某公司2005年12月份銷(xiāo)售額和2006年1-2月份的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額分別為150萬(wàn)元、100萬(wàn)元、200萬(wàn)元。其他有關(guān)資料如下:
(1)收賬政策:當(dāng)月銷(xiāo)售當(dāng)月收現(xiàn)60%,其余部分下月收回;
(2)材料采購(gòu)按下月銷(xiāo)售額的80%采購(gòu)。付款政策:當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)當(dāng)月付現(xiàn)70%,下月支付其余的30%。
(3)假設(shè)每月現(xiàn)金余額不得低于3萬(wàn)元,現(xiàn)金余缺通過(guò)銀行借款來(lái)調(diào)整。
(4)借款年利率為12%,借款或還款的本金必須是5000元的整倍數(shù),利隨本清,借款在期初,還款在期末。
(5)假設(shè)該企業(yè)銷(xiāo)售的產(chǎn)品和購(gòu)買(mǎi)的材料適用的增值稅稅率為17%。
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