多項(xiàng)選擇題下列單位間票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓說法正確的是()。

A.背書人和被背書人必須是企業(yè)
B.轉(zhuǎn)讓背書應(yīng)在提示付款期期末之前完成
C.票據(jù)未記載“不得轉(zhuǎn)讓”事項(xiàng)
D.背書轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)基于真實(shí)、合法的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系


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2.多項(xiàng)選擇題存款人使用銀行結(jié)算賬戶,不得有()下列行為。

A.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
B.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定支取現(xiàn)金。
C.出租、出借銀行結(jié)算賬戶。
D.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《支付結(jié)算辦法》及有關(guān)規(guī)定,單位卡不得用于下列情形的是()。

A.支付8萬元的貨款
B.支付2萬元的運(yùn)輸費(fèi)
C.支取3萬元的現(xiàn)金
D.收取1萬元的銷貨款

4.多項(xiàng)選擇題開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金()。

A.職工工資、津貼
B.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C.各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出
D.向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)
F.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出

5.多項(xiàng)選擇題人民幣存款業(yè)務(wù)起存點(diǎn)正確的是()。

A.單位通知存款為10萬元
B.定活兩便、定期存款為50元
C.教育儲蓄為50元
D.單位定期存款為1萬元

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該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?

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假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?

題型:問答題

調(diào)查可疑交易活動時(shí),調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()

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A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少?

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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些(寫出5種得滿分)。

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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()

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在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()

題型:判斷題

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)?

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