A.市場(chǎng)和基差風(fēng)險(xiǎn)
B.基差及信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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A.收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
B.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)值的變化
C.收益率變化1%時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
D.收益率等于1%時(shí)，未來債券現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
A.0.01
B.0.02
C.0.025
D.0.03
A.一個(gè)空頭總體回報(bào)互換頭寸
B.一個(gè)多頭總體回報(bào)互換頭寸
C.一個(gè)空頭債轉(zhuǎn)股互換
D.一個(gè)多頭債轉(zhuǎn)股互換
A.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期，有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具
B.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期，有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具
C.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具
D.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具
A.本次交易消除了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.本次交易消除了交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.本次交易消除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.本次交易消除了操作風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
銀行對(duì)于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。