單項(xiàng)選擇題在現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法中，以VaR為基礎(chǔ)的是（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型
B.信用監(jiān)控模型
C.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
D.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型


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1.單項(xiàng)選擇題下列方法中，屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的是（）

A.專家制度
B.評(píng)級(jí)方法
C.信用評(píng)分方法
D.信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

2.單項(xiàng)選擇題在信用風(fēng)險(xiǎn)分析常用的財(cái)務(wù)指標(biāo)中，流動(dòng)負(fù)債/有形凈值屬于（）

A.經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)
B.償債保障程度指標(biāo)
C.財(cái)務(wù)杠桿指標(biāo)
D.流動(dòng)性指標(biāo)

3.單項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風(fēng)險(xiǎn)，以減少或避免由于風(fēng)險(xiǎn)引起的損失是（）

A.金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避
B.金融風(fēng)險(xiǎn)的損失控制
C.金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防
D.金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

4.單項(xiàng)選擇題VaR方法最早用于度量（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題在金融風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，明確風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)類別這項(xiàng)工作屬于（）

A.金融風(fēng)險(xiǎn)的度量
B.金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測
C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別