A.通過VAR值對金融風(fēng)險進行評判很綜合同時又很直觀
B.可以事前測算風(fēng)險度,不像傳統(tǒng)風(fēng)險管理的方法都是在事后衡量風(fēng)險大小
C.不僅能計算單項業(yè)務(wù)和單個金融工具的風(fēng)險,還能計算多項業(yè)務(wù)和多個金融工具組成的投資組合的風(fēng)險,這是傳統(tǒng)金融風(fēng)險管理所不能做到的
D.充分考慮了市場風(fēng)險以外的其他各種風(fēng)險
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A.項目審核制度
B.預(yù)警修正
C.危機小組
D.管理杠桿
A.制度工具
B.控制工具
C.系統(tǒng)工具
D.指標(biāo)工具
A.當(dāng)金融風(fēng)險越來越成為投資機構(gòu)必然的經(jīng)歷時,唯一的辦法就是通過完整的風(fēng)險預(yù)警機制來吸收與轉(zhuǎn)化風(fēng)險
B.投資機構(gòu)的風(fēng)險管理功能與機制是其風(fēng)險預(yù)警機制的延伸,也是風(fēng)險預(yù)警機制在對風(fēng)險進行被動的測評分析之后,實施風(fēng)險管理目標(biāo)的主動行為
C.風(fēng)險預(yù)警和管理活動的根本目標(biāo)是一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險就要立刻中止投資行為
D.風(fēng)險預(yù)警報告是由風(fēng)險預(yù)警向風(fēng)險管理過渡的核心和起點
A.在風(fēng)險正常類的警報等級下投資機構(gòu)應(yīng)以預(yù)防和模擬監(jiān)測為主,無須啟動風(fēng)險管理工具
B.在風(fēng)險關(guān)注類的警報等級下投資機構(gòu)應(yīng)根據(jù)預(yù)警報告啟動風(fēng)險管理工具,引導(dǎo)風(fēng)險或轉(zhuǎn)化風(fēng)險,同時做好風(fēng)險破壞的準備
C.在風(fēng)險可疑類的警報等級下投資機構(gòu)應(yīng)啟動危機特別處理程序
D.在風(fēng)險失控類的警報等級下投資機構(gòu)應(yīng)盡快實施各類權(quán)益保全性的退出或清算,保證各類權(quán)益的變現(xiàn)以最大限度回收資金,或是利用特殊方法將收益鎖定和保護起來
A.風(fēng)險預(yù)警是投資機構(gòu)風(fēng)險防范和管理的感知側(cè)面
B.風(fēng)險管理則是投資機構(gòu)風(fēng)險預(yù)警的具體實施側(cè)面
C.風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)都是投資機構(gòu)必須具備的風(fēng)險防范基本手段,風(fēng)險預(yù)警機制則可有可無
D.投資機構(gòu)一般應(yīng)由風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)對所處環(huán)境或內(nèi)部風(fēng)險的可能和狀態(tài)進行測評,然后及時反映到管理層并發(fā)出相應(yīng)的控制風(fēng)險指令,最終將投資風(fēng)險完全有效的管理起來
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場外證券交易市場的特點包括()。
基金戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的具體策略包括()。
關(guān)于企業(yè)發(fā)展的生命周期和創(chuàng)業(yè)投資的時機選擇,以下表述中正確的有()。
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以下屬于資本*市場中介機構(gòu)的是()。
以下關(guān)于期權(quán)估價模型的表述中,正確的有()。
以下關(guān)于期權(quán)投資的表述中正確的有()。
投資機構(gòu)的風(fēng)險管理工具包括:()。
風(fēng)險資本退出機制對于創(chuàng)業(yè)投資的重要性在于()。
VAR風(fēng)險管理模型的局限性包括:()。