A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)
B.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和
C.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和
D.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和
广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)

























































































您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)銀行管理(金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管)模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個(gè)人理財(cái)模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)(銀行管理)模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)(銀行管理)真題試卷匯編(二)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理(銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境)-試卷1
你可能感興趣的試題
A.1
B.10
C.20
D.無(wú)法計(jì)算
A.不同
B.相同
C.不動(dòng)
D.不確定
A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布
B.正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布,也可描述非對(duì)稱分布
C.整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1
D.正態(tài)曲線是遞增的
某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1—4所示,則其方差為()。
A.2.16
B.2.76
C.3.16
D.4.76
A.概率
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.概率密度
D.分布函數(shù)
最新試題
下列各項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法,正確的是()。
關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,下列說(shuō)法正確的是()。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法正確的是()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法,正確的是()。
商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。
2011年10月24日,穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。此時(shí)全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)有()。
下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有()。
下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別?()
通過(guò)分析過(guò)去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率,得到匯率均值為1英鎊=1.64美元,匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布,則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中,英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于()美元之間。