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單項選擇題（）是與銀行現(xiàn)金管理最息息相關(guān)的一張報表。

A.現(xiàn)金流量表
B.資產(chǎn)負(fù)債表
C.利潤表
D.利潤分配表

1.單項選擇題自由現(xiàn)金流等于（）之差。

A.經(jīng)營凈現(xiàn)金流與投資凈現(xiàn)金流
B.經(jīng)營凈現(xiàn)金流與融資凈現(xiàn)金流
C.投資凈現(xiàn)金流與融資凈現(xiàn)金流
D.經(jīng)營凈現(xiàn)金流與償還到期本金

2.單項選擇題現(xiàn)金流動負(fù)債比指標(biāo)越大，說明償債能力越強(qiáng)。一般來說，企業(yè)的流動負(fù)債比大于（），企業(yè)的短期支付能力就比較有保證。

A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6

3.單項選擇題企業(yè)用少量的短期貸款應(yīng)付高峰需要，在淡季用有價證券形式使用營運資金以應(yīng)付季節(jié)性需要的策略是（）。

A.保守政策方案
B.激進(jìn)政策方案
C.期限銜接政策方案
D.以上都不是

4.單項選擇題了解企業(yè)的財務(wù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財務(wù)規(guī)劃，預(yù)測企業(yè)未來的發(fā)展前景，以便作出新的投資決策是（）的財務(wù)分析目標(biāo)。

A.債權(quán)人
B.投資人
C.管理者
D.董事會

5.單項選擇題企業(yè)以長期債務(wù)籌措固定資產(chǎn)，以短期貸款籌措部分永久性營運資金的政策屬于營運資金政策類型中的（）。

A.保守政策方案
B.中庸政策方案
C.激進(jìn)政策方案
D.期限銜接政策方案