A.紐約
B.香港
C.東京
D.新加坡
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A.傳統(tǒng)的外匯市場(chǎng)和衍生市場(chǎng)
B.即期外匯市場(chǎng)和遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)
C.有形外匯市場(chǎng)和無(wú)形外匯市場(chǎng)
D.自由外匯市場(chǎng)和平行市場(chǎng)
A.提前收款
B.推遲收款
C.提前付款
D.推遲付款
A.加速增長(zhǎng)
B.加速減少
C.不變
D.無(wú)法判斷
A.公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式
B.保證金制度
C.較高的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.每日結(jié)算制度
A.進(jìn)口商
B.出口商
C.借款人
D.進(jìn)口商和出口商
最新試題
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買(mǎi)入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測(cè)
從外幣的來(lái)源和用途來(lái)看，因旅游商品而收付的外匯屬于（）。
遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個(gè)各營(yíng)業(yè)日。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
某一銀行的即期報(bào)價(jià)為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買(mǎi)進(jìn)1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣(mài)出1美元，他就得到2.1340馬克。
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買(mǎi)賣(mài)價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來(lái)越小。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。