A.行使期權(quán)
B.放棄期權(quán)
C.合同延期
D.對(duì)沖合同
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A.防止因外匯匯率上漲而造成的損失
B.防止因外匯匯率下跌而造成的損失
C.獲得因外匯匯率上漲而帶來的收益
D.獲得因外匯匯率下跌而帶來的收益
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
A.借款法
B.遠(yuǎn)期合同法目
C.提前收付法
D.拖延收付法
A.選擇合同貨幣
B.使用“一籃子”貨幣
C.掉期交易
D.遠(yuǎn)期交易
E.期權(quán)交易
A.僅有時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)
B.僅有價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
C.無風(fēng)險(xiǎn)
D.存在雙重風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
在外匯市場(chǎng)上，新聞與傳聞的含義相同。
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
國(guó)際外匯市場(chǎng)上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96，那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表（）。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價(jià)就越大。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買賣價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
某一銀行的即期報(bào)價(jià)為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進(jìn)1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。