A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有形市場
B.無形市場
C.銀行間市場
D.店頭市場
A.出售即期美元100萬，買進二個月遠期美元100萬
B.購進即期美元100萬，出售二個月遠期美元100萬
C.出售即期美元100萬
D.購進二個月遠期美元100萬
A.數(shù)量
B.期限
C.幣種
D.方向
A.出售三個月遠期美元100萬
B.購進三個月遠期美元100萬
C.出售一個月遠期美元300萬
D.購進一個月遠期美元300萬
A.匯率差異
B.利率差異
C.匯率管制
D.利率管制
最新試題
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
若投資者預期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
根據(jù)參與套匯業(yè)務者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠期美元，銀行應采用的匯率是多少？
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。
假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。