代理外資銀行簽發(fā)人民幣匯票業(yè)務經辦行需為申請行開立備用金賬戶，并提供簽發(fā)匯票業(yè)務的章、證、押等。

申請辦理“代理外資銀行人民幣異地資金清算”業(yè)務的外資銀行客戶須在建設銀行當地分支機構清算中心開設一個外資金融機構存款帳戶，匯出、匯入款項均通過該帳戶予以清算。

代理國外銀行外匯清算業(yè)務協議由經辦行與客戶簽署。

代理外資銀行人民幣異地資金清算除收取相應結算費用外，按照人民銀行規(guī)定，每筆需收取1元的匯劃手續(xù)費。

代理外資銀行人民幣異地資金清算業(yè)務的客戶對象限于在華外資銀行包括國外銀行在華分行16，以及在華中外合資銀行或外資獨資銀行總、分行，以為其實現人民幣異地資金劃撥。

外資銀行人民幣匯票轉貼現業(yè)務合同到期后應通知代理行，終止與該外資銀行的業(yè)務操作，并且通知總行及時取消外資銀行轉貼現額度。

代理外資銀行人民幣異地資金清算協議須采用建設銀行格式文本。協議由總行統一對外簽定。

代理外資銀行人民幣異地資金清算業(yè)務是指依托建設銀行人民幣資金清算系統，接受外資銀行委托，代其辦理中國境內的人民幣清算業(yè)務。

人民幣借款交易利率以人行同檔次貸款利率為基準并參考市場利率及外資銀行資信情況作適當浮動。最大下浮幅度不受中國人民銀行規(guī)定限制。

代理外資銀行簽發(fā)人民幣匯票業(yè)務的服務對象包括國外銀行在中國境內分行以及境內中外合資銀行或外資獨資銀行總、分行。