A.貨幣市場
B.證券市場
C.外匯市場、黃金市場
D.期權期貨市場
你可能感興趣的試題
A.對看跌期權而言,當市場價格高于協(xié)定價格時
B.對看漲期權而言,當市場價格低于協(xié)定價格時
C.對看漲期權而言,當市場價格高于協(xié)定價格時
D.內在價值為正的金融期權
A.小盤股策略
B.反向投資策略
C.動量投資策略
D.時間分散化策略
A.投資無風險、低收益證券,如國債和國債回購
B.投資高風險、高收益證券,主要包括市場相關性較小的股票
C.投資中風險、中收益證券,如穩(wěn)健型投資基金、指數(shù)型投資基金等
D.投資低風險、低收益證券,如企業(yè)債券、金融債券和可轉換債券
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.資本資產定價模型
C.循環(huán)周期理論
D.套利定價模型
A.8個月
B.6個月
C.12個月
D.18個月
最新試題
利息支付倍數(shù)是企業(yè)經營業(yè)務收益與費用的比率。
下面()屬于影響債券定價的外部因素。
產出增長率在成長期較高,在成熟期以后降低,經驗數(shù)據一般以()為界。
反映投資收益的指標有()。
一般地說,如果主營業(yè)務收入增長率超過8%,說明公司產品牌成長期,將繼續(xù)保持較好的增長勢頭。
假設某認股權證目前股價為5元,權證的行權價為4.5元,存續(xù)期為l年,股價年波動率為0.25,無風險利率為8%,則認股權證的價值為()。已知累積正態(tài)分布表N(0.866)=O.8051,N(0.616)=0.7324,e-0.08=0.9231。
投資者在構建證券組合時應考慮股息收入和利息收入的穩(wěn)定性。
下列不屬于影響利率期限結構形狀的基本因素有()。
按照傳統(tǒng)觀點,構建證券組合資產應遵循的一般性原則除本金的安全性原則、流動性原則、多元化原則外,還包括()。
拖欠可能性越大的債券,投資者要求的收益率就超高,債券的內在價值也就超高。