A.建立并管理投資人的基金賬戶
B.相關(guān)業(yè)務(wù)資料的保存管理
C.建立并保管基金份額持有人名冊(cè)
D.代理發(fā)放紅利
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A.股東
B.董事
C.基金份額持有人
D.投資者
A.基金名稱
B.基金架構(gòu)
C.基金的投資目標(biāo)
D.基金的運(yùn)作方式
信息披露義務(wù)人，是指（）。
Ⅰ．股權(quán)投資基金管理人
Ⅱ．股權(quán)投資基金托管人
Ⅲ．法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的具有信息披露義務(wù)的法人
Ⅳ．法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的具有信息披露義務(wù)的其他組織
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在基金收益分配中，按基金分配，是指投后退出的所有資金首先用于（）后，基金管理人才參與超額收益的分配。
Ⅰ．返還全體投資者的出資本金
Ⅱ．事先約定的優(yōu)先收益
Ⅲ．管理費(fèi)用
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A.基金清算小組
B.基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的機(jī)構(gòu)
C.律師事務(wù)所
D.會(huì)計(jì)事務(wù)所
最新試題
年度信息披露包括（）。Ⅰ．投資收益分配和損失承擔(dān)情況Ⅱ．基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式和支付方式Ⅲ．基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況Ⅳ．基金合同約定的其他信息
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股，每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為500萬(wàn)元，已售出的基金份額2000萬(wàn)份。則基金份額凈值為（）元。
信息披露義務(wù)人，是指（）。Ⅰ．股權(quán)投資基金管理人Ⅱ．股權(quán)投資基金托管人Ⅲ．法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的具有信息披露義務(wù)的法人Ⅳ．法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的具有信息披露義務(wù)的其他組織
股權(quán)投資基金管理人應(yīng)建立健全相關(guān)機(jī)制，防范管理的各股權(quán)投資基金之間的（），公平對(duì)待管理的各股權(quán)投資基金，保護(hù)投資者利益。Ⅰ．利益輸送Ⅱ．利益沖突Ⅲ．利益分離
基金終止后，由（）統(tǒng)一接管基金資產(chǎn)。
內(nèi)部收益率是指截至某一特定時(shí)點(diǎn)，基金資金流入現(xiàn)值加上資產(chǎn)凈值現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等，即（）等于零時(shí)的折現(xiàn)率，體現(xiàn)了投資資金的時(shí)間價(jià)值。
公司型股權(quán)投資基金（），應(yīng)向工商管理機(jī)關(guān)辦理變更登記、注銷手續(xù)。Ⅰ．設(shè)立Ⅱ．增資Ⅲ．減資Ⅳ．清算
股權(quán)投資基金募集期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)披露基金管理人近（）年的誠(chéng)信情況說(shuō)明。
（）指會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)基金損益，并按照規(guī)定對(duì)基金分紅、除權(quán)、派息、紅利再投資等進(jìn)行核算。
股權(quán)投資基金托管要履行的職責(zé)不包括（）。