A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場(chǎng)的選擇
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A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動(dòng)性
A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國(guó)債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對(duì)沖
B.對(duì)含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲?guó)債期貨無(wú)法對(duì)沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國(guó)債期貨通過(guò)β來(lái)整體套期保值信用債券的效果相對(duì)比較好
D.利用國(guó)債期貨不能有效對(duì)沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.剩余期限過(guò)短的國(guó)債
B.浮動(dòng)付息債券
C.央票
D.剩余期限過(guò)長(zhǎng)的國(guó)債
A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.流動(dòng)性變化
D.曲度變化
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。