成本利潤分析是期貨市場定量分析的一種重要方法。

大型對沖機構(gòu)與大型投機商能夠較好地預(yù)測價格，大型對沖機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果一貫好于大型投機商。

模型策略規(guī)定“如果最高價大于某個固定價位即以開盤價買入”是合適的。

下游的終端產(chǎn)品利潤不一定會對上游的原料采購產(chǎn)生影響。

季節(jié)性因素不會影響天然橡膠供給的變化。

非系統(tǒng)性因素事件，相當(dāng)于風(fēng)險類別中的非系統(tǒng)性風(fēng)險，主要是指宏觀層面的事件。

下圖給出了2015年1月～2015年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率，根據(jù)該圖，下列說法不正確的有（）。  

期貨市場的定性分析，要解決的是期貨價格的運動方向問題，即趨勢問題。

定性分析方法適合在宏觀層面上進行研究；而定量分析方法更加科學(xué)和微觀。

程序化交易模型設(shè)計者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺，也可以獨自開發(fā)自己專用的交易平臺。