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單項選擇題 Garth制造的財務(wù)分析估計明年上半年的現(xiàn)金流入下所示（忽略任何短期借款），現(xiàn)金（百萬），Garth有$4000000的信用額度，它對使用的貸款支付月息1%。Garth期望在1月1日有$2000000的現(xiàn)金余額，沒有使用貸款。假設(shè)所有的現(xiàn)金都在月底發(fā)生，Garth大約要在上半年支付多少貸款利息？（）

A.$60000
B.$0
C.$80000
D.$240000

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1.單項選擇題Gates公司從商業(yè)銀行那里獲得了一筆一年期的貸款。使用的工具為貼現(xiàn)票據(jù)，固定利率為9%。如果Gates公司需要$300000用于經(jīng)營活動，那么，該票據(jù)面值應(yīng)該為？（）

A.$275229
B.$329670
C.$327000
D.$327154

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2.單項選擇題某企業(yè)需借入資金$600000，由于貸款銀行要求將貸款數(shù)額的20%作為補(bǔ)償性余額，故企業(yè)需向銀行申請的貸款數(shù)額為（）

A.$600000
B.$720000
C.$750000
D.$672000

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3.單項選擇題Megatech公司是一家大型上市公司。公司的財務(wù)主管正在分析可供選擇的第3季度短期融資方案，Megatech公司七月所需資金平均為$800萬，八月為$1200萬，九月為$1000萬。下列方案可供選擇：方案1：于7月1日發(fā)行商業(yè)票據(jù)，金額為$1200萬，有效年利率為7%。超出所需金額的資金，存放到第一城市銀行的Megatech投資賬戶中賺取利息，年利率為4%；方案2：使用第一城市銀行的貸款額度，每月以優(yōu)惠利率計息，預(yù)計七月、八月利率均為8%，九月利率為8.5%，基于以上信息，財務(wù)主管應(yīng)該采取以下哪項行動？（）

A.發(fā)行商業(yè)票據(jù)，因為發(fā)行票據(jù)比使用信貸額度約節(jié)約$35，000
B.發(fā)行商業(yè)票據(jù)，因為發(fā)行票據(jù)比使用信貸額度約節(jié)約$14，200
C.使用信貸額度，因為使用信貸額度比發(fā)行商業(yè)票據(jù)約節(jié)約$15，000
D.使用信貸額度，因為使用信貸額度比發(fā)行商業(yè)票據(jù)約節(jié)約$5，800

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4.單項選擇題ABC公司需要支付$100000的貸款。供應(yīng)商給出的現(xiàn)金折扣為3/15，n/45。該公司現(xiàn)在可以向銀行貸款30天，年息為15%，8%的補(bǔ)償性余額。如果ABC公司在現(xiàn)金折扣期的最后1天向銀行貸款，并在30天之后還款。該筆貸款的有效利率為多少？（）

A.15%
B.16.30%
C.15.82%
D.13.48%

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5.單項選擇題Duoplan公司正在決定最恰當(dāng)?shù)亩唐诨I資方式。供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣條件為2/30，n/90。銀行的借款成本為12%。某投資銀行可為公司發(fā)行商業(yè)票據(jù)。商業(yè)票據(jù)每季度分次發(fā)行，總額為$910萬，凈收入為$880萬。則公司應(yīng)該選擇何種方式籌集短期資金？（）

A.現(xiàn)金折扣，因為其資金成本最低
B.銀行借款，因為其資金成本最低
C.商業(yè)票據(jù)，因為其資金成本最低
D.各種方式的成本相近，公司選擇最便利的方式即可

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