在特殊情況下，經(jīng)領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

營業(yè)終了，所有業(yè)務印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。

柜員不得在柜臺內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務，但可以在柜臺外代替客戶辦理業(yè)務。

柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結。

長期合作的黃金客戶辦理大額轉賬業(yè)務，可以不需要領導審批

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務時，應由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務。