金庫制度檢查中，需檢查金庫是否在從人行領入原封款項長期不拆封核驗情況。

日常查庫還應重點檢查各項現金出納制度的執(zhí)行情況。

票據的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前加“壹”。

查庫中參與項目組織的人員應限定在最小的范圍內。

各種憑證上的漢字要書寫端正，不得潦草，可使用未經國務院公布的簡化字。

各網點應指定專人負責假幣實物的保管與上繳。

自助設備制度檢查中，需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。

客戶提交銀行的各種票據和結算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改，更改的結算憑證無效。

各行會計結算部負責制定離行式自助設備裝鈔計劃，更換鈔箱以及設備的維護、管理工作。

凡系統內調撥發(fā)生錯款，調出調入行都應認真查明原因。