A.開立單位銀行結算賬戶申請書的客戶回執(zhí)聯(lián)
B.人民幣單位銀行結算賬戶管理協(xié)議客戶回執(zhí)聯(lián)
C.加蓋賬戶管理專用章的空白重要憑證領購單
D.加蓋賬戶管理專用章的印鑒卡客戶留存聯(lián)
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A.結算賬戶的存款人名稱
B.法定代表人
C.單位負責人
D.單位經(jīng)營地址
A.借款轉(zhuǎn)存
B.借款歸還
C.繳存現(xiàn)金
D.現(xiàn)金支取
A.基本存款
B.預算單位專用存款
C.QFII專用存款
D.因注冊驗資開立的臨時存款
A.轉(zhuǎn)賬結算
B.借款入賬
C.現(xiàn)金收付
D.保證金存取
A.一般會計人員向會計主管提出的需由其處理、答復的疑難問題，回復時間不得超過1個工作日
B.一般會計人員向會計主管提出的需由其處理、答復的疑難問題，回復時間不得超過2個工作日
C.基層營業(yè)機構向分行會計結算部，或省轄行向省分行會計結算部提出需由上級部門處理、答復的疑難問題，回復時間不得超過2個工作日
D.基層營業(yè)機構向分行會計結算部，或省轄行向省分行會計結算部提出需由上級部門處理、答復的疑難問題，回復時間不得超過3個工作日
E.分行會計結算部向總行會計結算部提出的需由總行處理、答復的疑難問題，回復時間不得超過3個工作日
F.分行會計結算部向總行會計結算部提出的需由總行處理、答復的疑難問題，回復時間不得超過5個工作日
最新試題
各行會計結算部負責制定離行式自助設備裝鈔計劃，更換鈔箱以及設備的維護、管理工作。
金庫制度檢查中，需檢查金庫是否在從人行領入原封款項長期不拆封核驗情況。
現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點上次自己所配鈔箱中的現(xiàn)金。
票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前加“壹”。
客戶提交銀行的各種票據(jù)和結算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改，更改的結算憑證無效。
外幣調(diào)入如現(xiàn)金庫房清點時發(fā)現(xiàn)差錯，清點人員必須據(jù)實登記《外鈔調(diào)運登記簿》的“備注”欄，并將差錯情況立即反饋分行國際部。
日常查庫還應重點檢查各項現(xiàn)金出納制度的執(zhí)行情況。
凡系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥發(fā)生錯款，調(diào)出調(diào)入行都應認真查明原因。
所有以元為單位（包括其他貨幣）的阿拉伯數(shù)字，除表示單價等情況外，一律填寫到角分；沒有角分的金額數(shù)字在角位和分位應當寫“0”。
查庫中參與項目組織的人員應限定在最小的范圍內(nèi)。