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多項選擇題決算日營業(yè)終了，各級行分管行長組織會計、金庫主管人員對（）的實存數(shù)進(jìn)行全面檢查和核對，確保賬款、賬實相符。

A.庫存現(xiàn)金
B.有價單證
C.重要空白憑證
D.代保管有價值品

1.多項選擇題決算日日終需做的工作：（）。

A.年終查庫
B.計算外匯買賣損益
C.計算計提和攤銷
D.結(jié)轉(zhuǎn)損益
E.新舊賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)

2.多項選擇題在人民銀行、各商業(yè)銀行的（）戶以及存放其他商業(yè)銀行的（）及時核對相符。

A.往來戶
B.繳存戶
C.保證金戶
D.清算匯票戶

3.多項選擇題賬務(wù)核對工作中，境內(nèi)行與境外同業(yè)，以及海外分行之間的（）應(yīng)及時核對，保證境內(nèi)、外往來戶余額一致，利息收支核對相符。

A.拆放資金
B.存放資金
C.聯(lián)行資金

4.多項選擇題賬務(wù)核對工作中，各分（支）行與總行之間的（）應(yīng)及時核對，保證系統(tǒng)內(nèi)往來戶余額一致，利息收支核對相符。

A.聯(lián)行資金
B.統(tǒng)籌資金
C.繳存準(zhǔn)備金
D.資金調(diào)撥戶
E.期收、期付戶

5.多項選擇題檢查（）的庫存實物和保管情況，要根據(jù)有關(guān)賬簿進(jìn)行全面清查盤點，保證賬款、賬實、賬簿、賬證核對相符。

A.現(xiàn)金
B.有價單證
C.重要空白憑證
D.收費憑證
E.代保管有價值品