票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據(jù)的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前加“壹”。

各種憑證上的漢字要書寫端正，不得潦草，可使用未經(jīng)國務院公布的簡化字。

外幣現(xiàn)鈔調(diào)運由各行會計結(jié)算部統(tǒng)一管理，應遵循嚴格審批、手續(xù)完備的原則。

查庫中參與項目組織的人員應限定在最小的范圍內(nèi)。

查庫，包括金庫查庫、營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫和自助設備查庫。

自助設備制度檢查中，需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。

填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，必須做到標準化、規(guī)范化，要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。

易燃、易爆和危險物品不得入金庫保管。

外幣調(diào)入如現(xiàn)金庫房清點時發(fā)現(xiàn)差錯，清點人員必須據(jù)實登記《外鈔調(diào)運登記簿》的“備注”欄，并將差錯情況立即反饋分行國際部。

對超過六個月的自助設備現(xiàn)金長短款掛賬，各行應及時進行收益或報損清理，不得長期掛賬。