A.《交通銀行衍生金融工具表外科目收入（付出）憑證》
B.《交通銀行（）分行外幣付款憑證》
C.《交通銀行系統(tǒng)內(nèi)外匯資金調(diào)劑申請(qǐng)書》

A.在行式自助設(shè)備管理人員或離行式自助設(shè)備現(xiàn)金清點(diǎn)人員對(duì)清鈔現(xiàn)金整點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)逐一核對(duì)該自助設(shè)備軋賬時(shí)打印的日志流水上的信息與核心賬務(wù)系統(tǒng)中的現(xiàn)金余額是否一致。
B.發(fā)現(xiàn)自助設(shè)備長(zhǎng)短款時(shí)，在行式自助設(shè)備管理人員或離行式自助設(shè)備的現(xiàn)金清點(diǎn)人員應(yīng)通過自助設(shè)備軋賬憑條流水與綜合文件服務(wù)系統(tǒng)（IFSS）中自助設(shè)備入賬流水清單進(jìn)行手工核對(duì)，找出差錯(cuò)原因。
C.自助設(shè)備發(fā)生的長(zhǎng)短款掛銷賬，必須經(jīng)有權(quán)人簽字后方可在核心賬務(wù)系統(tǒng)中使用“現(xiàn)金長(zhǎng)短款掛銷賬”定制交易進(jìn)行賬務(wù)處理。
D.自助設(shè)備現(xiàn)金長(zhǎng)短款掛賬后，原則上應(yīng)在五日內(nèi)查明原因，及時(shí)調(diào)賬。

A.自助設(shè)備現(xiàn)金的領(lǐng)解現(xiàn)應(yīng)參照網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)解現(xiàn)手續(xù)辦理。
B.離行式自助設(shè)備裝清鈔人員在領(lǐng)取裝鈔鈔箱時(shí)，應(yīng)與離行式自助設(shè)備的現(xiàn)金清點(diǎn)人員作好交接。
C.現(xiàn)金清點(diǎn)人員對(duì)清鈔現(xiàn)金進(jìn)行整點(diǎn)時(shí)應(yīng)將不同設(shè)備所屬鈔箱集中清點(diǎn)。
D.自助設(shè)備中的現(xiàn)金，必須嚴(yán)格按照不同券別分箱管理，嚴(yán)禁將不同券別的現(xiàn)金混裝一箱。

A.自助設(shè)備保險(xiǎn)柜鑰匙和保險(xiǎn)柜密碼必須雙人分管，相互制約。
B.各行必須為鑰匙保管人員配備單獨(dú)存放銀行自助設(shè)備鑰匙的保險(xiǎn)箱，而不得配備其他類型的保險(xiǎn)箱。
C.保險(xiǎn)柜備用鑰匙及保險(xiǎn)柜密碼副本密封后，由使用部門負(fù)責(zé)人分人妥善保管并登記。
D.掌管密碼人員臨時(shí)變更或工作調(diào)動(dòng)，接管人員必須及時(shí)更換保險(xiǎn)柜密碼。

A.各行電子銀行部或自助設(shè)備的運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)制定離行式自助設(shè)備裝鈔計(jì)劃，更換鈔箱以及設(shè)備的維護(hù)、管理工作。
B.各行會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)自助設(shè)備現(xiàn)金業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展自助設(shè)備現(xiàn)金檢查。
C.各行賬務(wù)中心指定會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)離行式自助設(shè)備裝清鈔等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
D.各行966部門負(fù)責(zé)為離行式自助設(shè)備提供合格用鈔，清點(diǎn)上繳的清鈔現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金實(shí)物。