根據(jù)起息日的遠近，掉期匯率可分為（）。

一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）

按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。

外匯衍生品主要包括（）。

決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。

國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。

某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。

外匯期貨套利的類型有（）。

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。