A.待銷毀憑證實物與提交的清冊、登記簿不一致
B.管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
C.無核對解款出納員身份，導致調撥款冒領
D.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調動計劃，帶來安全隱患

A.現(xiàn)金管理中心業(yè)務人員通過無線加密系統(tǒng)向人民銀行提出現(xiàn)金繳款申請，或與同業(yè)約定申請方式進行繳款申請
B.現(xiàn)金管理中心業(yè)務人員填寫《現(xiàn)金繳存、請領審批表》，經規(guī)定的有權人審批后，進行出庫處理，《現(xiàn)金繳存、請領審批表》交現(xiàn)金管理中心庫管員備查
C.出納主管審核無誤后操作"[221091]上繳人行/同業(yè)錄入"交易進行上繳錄入
D.庫管員操作"[021091]上繳人行/同業(yè)復核"交易進行上繳復核，經主管授權后完成交易打印現(xiàn)金調撥單和業(yè)務交易單，并進行現(xiàn)金出庫
E.庫管員、出納主管清點款項無誤后出庫，現(xiàn)金繳款單加蓋經辦員章與款項一并移交解款出納員上繳人行/同業(yè)

A.現(xiàn)金運回后，由庫管員填制"入庫單"核點入庫，記載庫房《款項交接登記簿》及《現(xiàn)金庫存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》
B.庫管員根據(jù)會計部門轉來存根核對相符后、將支票存根等作入庫業(yè)務交易單的附件
C.聯(lián)社人力資源部門應及時更新柜員調動信息，統(tǒng)籌全社柜員分布及崗位設置情況
D.營業(yè)網點繳款柜員將現(xiàn)金管理（分）中心蓋章的現(xiàn)金調撥單第二聯(lián)作業(yè)務交易單的附件
E.現(xiàn)金管理中心憑證專管員根據(jù)"重要空白憑證及有價單證調撥單"及記賬憑證記載《重要空白憑證保管登記簿》

A.庫房管理應堅持"雙人管庫，同進同出"，庫房鑰匙應堅持"庫鑰分管，平行交接"的原則
B.應通過有效手段讓各網點及庫管員能夠清楚識別解款出納員身份，各個交接環(huán)節(jié)的經辦人員應當正確識別對方身份
C.交接雙方必須在監(jiān)控錄像下當面點收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責任分明、有據(jù)可查
D.現(xiàn)金管理中心應對其轄下網點現(xiàn)金調撥單上加蓋的印章與預留印章進行嚴格的一致性校對，及時發(fā)現(xiàn)印鑒不符的問題
E.注意現(xiàn)金頭寸調動的保密性，禁止向無關人員透露任何相關信息

A.管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無核對解款出納員身份，導致調撥款冒領
C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
D.申領現(xiàn)金沒有仔細核對預留印章是否相符，帶來盜用風險
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調動計劃，帶來安全隱患