將現(xiàn)金存入銀行或從銀行提取現(xiàn)金可以編制付款憑證，也可編制收款憑證。（）

商業(yè)承兌匯票是由購貨企業(yè)簽發(fā)的，并由購貨企業(yè)承兌。（）

商業(yè)承兌匯票的承兌人是購貨企業(yè)的開戶銀行。

企業(yè)發(fā)生的下列支出中，可用現(xiàn)金支付的有（）。

銀行匯票可以用于轉(zhuǎn)賬，也可以用于提現(xiàn)。

下列票據(jù)中，銀行見票即付的有（）

每日終了，企業(yè)必須將現(xiàn)金日記賬的余額與現(xiàn)金總賬的余額及現(xiàn)金的實(shí)際庫存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到賬賬、賬實(shí)相符。

企業(yè)對(duì)無法查明原因的現(xiàn)金溢余，經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)轉(zhuǎn)入（）科目。

現(xiàn)行銀行結(jié)算辦法規(guī)定，下列結(jié)算方式中，只能用于商品交易款項(xiàng)結(jié)算的是（）。

現(xiàn)行銀行結(jié)算辦法規(guī)定，支票付款的有效期限應(yīng)為（）。