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A．中期國債的剩余期限為4．5～5．5年
B．按面值100歐元國債價格報價(保留1位小數(shù))
C．最小價格波動為0．01
D．采用實物交割
A．在中長期國債的交割中，買方具有選擇用哪種券種交割的權利
B．凈價交易中，交易價格不包括國債的應付利息
C．凈價交易的缺陷是在付息日會產生－個較大的向下跳空缺口，導致價格曲線不連續(xù)
D．買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應付利息
A．歐洲美元
B．亞洲銀行間拆放利率
C．美國國債
D．歐元銀行間拆放利率
A．套利交易
B．全價交易
C．凈價交易
D．投機交易
A．20世紀70年代初期
B．20世紀70年代中期
C．20世紀80年代初期
D．20世紀80年代中期
最新試題
歐洲美元是歐洲金融機構的美元存款和美元貸款。（）
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
國債投資面臨的主要風險包括（）。
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。