用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較小。（）

擇時能力的衡量方法有（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預測能力。

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。