A．一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過(guò)程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，屬于以價(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過(guò)程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測(cè)度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場(chǎng)的注意力，并引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
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A．買人并持有策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
B．恒定混合策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性適度
C．投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
D．投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險(xiǎn)策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
A．最小化，最大化
B．最大化，最大化
C．最大化，最小化
D．最小化，最小化
A．投資組合策略
B．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．買入并持有策略
最新試題
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）