A.所有銀行結(jié)算賬戶必須納入人民幣結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)進行管理,開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶和預(yù)算單位專用存款賬戶必須經(jīng)人民銀行核準。
B.開戶行必須對開戶單位提供的證明文件的真實性.完整性.合規(guī)性進行認真的審查,發(fā)現(xiàn)有使用偽造、變造證明文件的存款人開立銀行結(jié)算賬戶的情況,應(yīng)拒絕開戶。
C.備案類銀行結(jié)算賬戶也必須符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,自開戶之日起10個工作日內(nèi)向人民銀行備案。
D.以“存款人名稱加內(nèi)設(shè)機構(gòu)或資金性質(zhì)”為賬戶名稱開立的專用存款賬戶要進行變更,變更時銀行預(yù)留印鑒要與賬戶名稱一致。
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A.更換、掛失、解掛存折或銀行卡
B.修改客戶的支付條件(包括密碼的修改)
C.重寫磁條信息、補登折
D.有權(quán)執(zhí)法機關(guān)的凍結(jié)、解凍、查詢、扣劃
A.支票的支付密碼是否正確
B.支票的出票人賬戶是否正確
C.圈存的出票人賬戶是否有足夠的金額,是否異常(如凍結(jié))
D.支票是否已掛失、超過提示付款期及遠期支票
A.業(yè)務(wù)主管
B.對公錄入員
C.對公復核員
D.往賬復核員
A.銀行匯票密押錯誤
B.銀行匯票專用章不清晰
C.銀行匯票上壓數(shù)機壓印的金額模糊不清
D.其他需要查詢的事項
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.通存通兌業(yè)務(wù)
C.匯票業(yè)務(wù)
D.來賬業(yè)務(wù)、信息處理
E.其它(日終、查詢)
最新試題
某日中午,兩名持槍蒙面歹徒?jīng)_入某信用社營業(yè)間柜臺外,聲稱搶劫,威逼營業(yè)人員交出現(xiàn)金。此時,營業(yè)人員機智勇敢,案件被成功堵截。試分析該社營業(yè)人員是如何處置的。
信用社管庫員的職責是什么?
請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對商業(yè)銀行各個部門崗位的風險責任。
哪些內(nèi)容可以進行稽核立項?
農(nóng)村信用社主任在安全保衛(wèi)工作中的具體職責是什么?
請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》如何建立資金交易中臺和后臺部門前臺交易的反映監(jiān)督機制,以及各個部門崗位的風險責任?
農(nóng)村信用社發(fā)生重大突發(fā)事件對上報有什么要求?
某信用社向借款人發(fā)放一筆400萬元貸款,其中300萬元有效質(zhì)押,30萬元為破產(chǎn)企業(yè)擔保,70萬元處理抵押物后可能收回60萬元。問假設(shè),我們在不考慮借款人還款能力的情況下,對其第二還款來源進行分析?
某天晚上,某農(nóng)村信用社由于守庫人員擅離崗位,導致犯罪分子破門而入,盜走庫款近20萬元。事后,縣聯(lián)社給予負有重要領(lǐng)導責任的該社主任行政撤職處分,給予負有直接責任的該社守庫人員行政開除處分。試分析:給予相關(guān)人員處分的依據(jù)是什么?
簡述銀行卡業(yè)務(wù)的內(nèi)部操作風險,其風險點及防范措施?