交易所證券賬戶(hù)是指以基金名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司開(kāi)立的乙類(lèi)債券托管賬戶(hù)，用于登記存管基金持有的、在全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的債券。（）

一般情況下，基金銀行存款賬戶(hù)、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶(hù)的各類(lèi)證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對(duì)；基金債券托管賬戶(hù)在交易當(dāng)日進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)交易每周核對(duì)一次。（）

一般基金托管人可以通過(guò)（）等方式對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。

證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。

根據(jù)交易資金來(lái)源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易資金清算及場(chǎng)外資金清算三個(gè)部分。（）

基金托管人必須將基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi)。（）

基金屆滿(mǎn)即為基金終止，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。

基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）

在發(fā)達(dá)國(guó)家，大部分投資基金證券是不進(jìn)入證券交易市場(chǎng)的（）

基金托管人在每個(gè)交易曰結(jié)束后核對(duì)基金的銀行存款和清算備付金賬戶(hù)余額。（）