A.正態(tài)分布是一個族分布
B.各個正態(tài)分布根據(jù)他們的均值和標準差不同而不同
C.N(μ,σ2)中均值和方差都是總體的均值和方差,而不是樣本的均值和方差
D.總體的參數(shù)在實際問題中是不知道的,但是可以用樣本的均值和樣本的標準差來估計總體的均值和總體的標準差
E.以上說法都正確
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A.資本資產定價模型(CAPM)
B.因素模型(FM)
C.套利定價理論(APT)
D.布萊克一斯克爾斯模型(B-S)
E.以上皆是
加權法算均值,可以在次數(shù)分布表的基礎上采用加權法計算平均數(shù),計算公式為:,對其中代數(shù)符號認識正確的有()。
A.xi--第i組的加權平均值
B.fi--第i組的次數(shù)
C.k-分組數(shù)
D.第i組的次數(shù)fi是權衡第i組組中值xi在資料中所占比重大小的數(shù)量
E.以上說法都正確
A.在連續(xù)變量的情況,很有可能沒有眾數(shù)
B.眾數(shù)反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位數(shù)普遍
D.是樣本中出現(xiàn)最多的變量值
E.著眼于對各數(shù)據(jù)出現(xiàn)的次數(shù)進行考察
A.確定關系
B.不確定關系
C.因果關系
D.證明與被證明關系
E.聯(lián)系關系
A.方向
B.斜率
C.定義域
D.截距
E.與橫軸交點
最新試題
某理財規(guī)劃師隨機挑選了8只股票,其價格分別為10、23、45、65、41、45、28、75元,則其分析正確的有()。
當債券價格等于面值時,當期收益率就等于到期收益率。()
()是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關系和特征。
一組數(shù)據(jù)各個偏差的平方和的大小,與數(shù)據(jù)本身有關,但與數(shù)據(jù)的容量無關。()
對方差的描述正確的有()。
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。()
對到期收益率的理解正確的有()。
衡量投資風險的大小時計算和評價程序是先看標準變異率再看期望值。()
下列哪些業(yè)務涉及年金的計算()。
在構建投資組合中,如果不同證券收益率的相關系數(shù)越小,風險分散化效應也越弱。()