A.協(xié)方差體現(xiàn)的是兩個(gè)隨機(jī)變量隨機(jī)變動(dòng)時(shí)的相關(guān)程度
B.如果p=1，則ζ和η有完全的正線性相關(guān)關(guān)系
C.方差越小，協(xié)方差越小
D.cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E.以上說(shuō)法都正確
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A.P（A+B.=PA.+PB.
B.P（A/B.=PA.
C.P（B/A.=PB.
D.P（A×B.=PA.×PB.
E.P（A×B.=PA.×P（B/A.
A.主觀概率是沒(méi)有客觀性的
B.可以認(rèn)為主觀概率是某人對(duì)某事件發(fā)生或者對(duì)某斷言真實(shí)性的自信程度
C.根據(jù)常識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和其他相關(guān)因素來(lái)判斷，理財(cái)規(guī)劃師都可能說(shuō)出一個(gè)概率，這可稱(chēng)之為主觀概率
D.主觀概率就是憑空想象的概率
E.某人認(rèn)為某上市公司明年90%會(huì)盈利，此為主觀概率
A.不確定有什么樣的結(jié)果空間
B.不確定結(jié)果的范圍是已知的
C.不確定結(jié)果發(fā)生的概率不一樣
D.不確定結(jié)果具有等可能性
E.以上都不確定
A.黃金走勢(shì)
B.不良貸款率預(yù)測(cè)
C.證券走勢(shì)
D.稅收確認(rèn)
E.或有負(fù)債
A.是度量某一事件發(fā)生的可能性的方法
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學(xué)模型
C.值介于0和1之間
D.所有未發(fā)生的事件的概率值一定比1大
E.概率值有可能是負(fù)的
最新試題
任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會(huì)使NPV為正。（）
某理財(cái)規(guī)劃師隨機(jī)挑選了8只股票，其價(jià)格分別為10、23、45、65、41、45、28、75元，則其分析正確的有（）。
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí)，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）
預(yù)計(jì)大盤(pán)上漲時(shí)，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。（）
對(duì)理財(cái)規(guī)劃師來(lái)說(shuō)，收益率的正確計(jì)算和估計(jì)是做好理財(cái)規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說(shuō)法正確的有（）。
有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法，正確的有（）。
已知各期收益率情況計(jì)算跨期收益率以及增長(zhǎng)率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來(lái)計(jì)算。（）
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。（）
遞延年金是指在開(kāi)始的若干期沒(méi)有資金收付，然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。（）