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單項選擇題如果資產(chǎn)組合的系數(shù)為2，市場組合的期望收益率為10%，資產(chǎn)組合的期望收益率為20%，則無風險收益率為（）。

A.0%
B.4%
C.6%
D.8%

1.單項選擇題市場組合的期望收益率為10%，國債的收益率為5%，該資產(chǎn)組合的期望收益率為20%，資產(chǎn)組合的風險系數(shù)為（）。

A.1
B.1.5
C.2
D.3

2.單項選擇題如果資產(chǎn)組合的系數(shù)為1，市場組合的期望收益率為12%，國債收益率為4%，則該資產(chǎn)組合的期望收益率為（）。

A.10%
B.16%
C.12%
D.18%

3.單項選擇題 上式中被稱為風險溢價，這種溢價是對（）的補償。

A.系統(tǒng)風險
B.非系統(tǒng)風險
C.基本風險
D.資產(chǎn)特有風險

4.單項選擇題資本市場線（CML）表明了有效組合的（）和標準差之間的一種簡單的線性關系。

A.市場風險
B.組合方差
C.期望收益率
D.資產(chǎn)風險

5.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）得到的定價公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。

A.市場風險
B.資產(chǎn)風險
C.風險溢價
D.風險補償