A.分組計(jì)算投資組合的價(jià)值
B.把持有期劃分為若干個(gè)子時(shí)期
C.計(jì)算每個(gè)子時(shí)期的持有期收益率
D.計(jì)算整個(gè)期間的持有期收益率
E.計(jì)算每一期的凈現(xiàn)金流,求出使凈現(xiàn)金流入等于凈現(xiàn)金流出的折現(xiàn)率
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A.一般來講,投資的未來收益是小確定的,投資者評(píng)估一項(xiàng)投資的收益率時(shí),一般首先考慮的是其未來的預(yù)期收益率
B.投資的預(yù)期收益率就是收益率的期望
C.持有某一投資工具一段時(shí)間所帶來的總收益需要用持有期收益率來衡量
D.投資組合收益率是不同投資項(xiàng)目依據(jù)不同的權(quán)重而計(jì)算的加權(quán)平均
E.純貼現(xiàn)工具在市場(chǎng)上都用銀行貼現(xiàn)率進(jìn)行報(bào)價(jià)
A.部分單位是有意識(shí)抽取的
B.部分單位是按隨機(jī)原則抽取
C.哪些單位被抽中由其代表性決定
D.哪些單位被抽中純屬偶然
E.總體各個(gè)單位都有同等中選的機(jī)會(huì)
A.全部工業(yè)企業(yè)是調(diào)查對(duì)象
B.每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備是調(diào)查單位
C.每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備是填報(bào)單位
D.每個(gè)工業(yè)企業(yè)是填報(bào)單位
E.工業(yè)企業(yè)的全部生產(chǎn)設(shè)備是調(diào)查對(duì)象
A.當(dāng)進(jìn)行兩個(gè)或多個(gè)資料變異程度的比較時(shí),只需要直接利用標(biāo)準(zhǔn)差來比較
B.當(dāng)進(jìn)行兩個(gè)或多個(gè)資料變異程度的比較時(shí),如果度量單位與平均數(shù)相同,可以直接利用標(biāo)準(zhǔn)差來比較
C.如果單位和(或)平均數(shù)不同時(shí),比較其變異程度需采用標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值(相對(duì)值)來比較
D.變異系數(shù)可以消除單位和(或)平均數(shù)不同對(duì)兩個(gè)或多個(gè)資料變異程度比較的影響
E.標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值稱為變異系數(shù)
A.1990年6月29日死亡的人
B.1990年6月29日出生的嬰兒
C.1990年7月1日1時(shí)死亡的嬰兒
D.1990年7月2日出生的嬰兒
E.1990年6月30日19時(shí)出生,于7月1日6時(shí)死亡的人
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的,由于對(duì)未來結(jié)果予以期望所帶來的無法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。()
泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。()
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí),當(dāng)期收益率就等于到期收益率。()
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。()
若某投資者購(gòu)買了10萬元X股票,20萬元Y股票,30萬元Z股票,該投資者所持的投資組合的期望收益率為()。
衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時(shí)計(jì)算和評(píng)價(jià)程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。()
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。()
X、Y股票的協(xié)方差為()。
對(duì)方差的描述正確的有()。
X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為()。