A.與其他股票波動(dòng)的相關(guān)性
B.總體風(fēng)險(xiǎn)水平
C.單位收益承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
D.不同風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度
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A.7.5%
B.4%
C.3%
D.2.5%
上述兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，投資組合收益率為：（）。
A.10.6%
B.12.5%
C.12.9%
D.11.8%
A.30%
B.10%
C.25%
D.20%
根據(jù)以上數(shù)據(jù)即可算出該投資的下年的預(yù)期收益率為（）。
A.0.25
B.0.35
C.0.18
D.0.16
A.幾乎沒有什么相關(guān)性
B.近乎完全負(fù)相關(guān)
C.近乎完全正相關(guān)
D.可以直接用一個(gè)變量代替另一個(gè)
最新試題
屬于個(gè)人負(fù)債的有（）。
對(duì)理財(cái)規(guī)劃師來說，收益率的正確計(jì)算和估計(jì)是做好理財(cái)規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說法正確的有（）。
若某投資者購買了10萬元X股票，20萬元Y股票，30萬元Z股票，則在正常市下的期望收益率為（）。
X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。
預(yù)計(jì)大盤上漲時(shí)，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。（）
統(tǒng)計(jì)概率下，每個(gè)事件出現(xiàn)的概率為：P（A）=事件A中包含的等可能結(jié)果的個(gè)數(shù)等可能結(jié)果的總數(shù)。（）
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí)，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
X股票的變異系數(shù)為（）。
應(yīng)用邏輯判斷來確定每種可能的概率的方法適用于古典概率或先驗(yàn)概率。（）
泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）