在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

國債投資面臨的主要風險包括（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。

根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。

面值為100萬美元的3個月期國債當指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。

歐洲美元是歐洲金融機構的美元存款和美元貸款。（）

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

下列屬于短期利率期貨的有（）。

在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。