A.損失6.56，獲利6.745
B.獲利6.75，獲利6.565
C.獲利6.56，損失6.565
D.損失6.75，獲利6.745
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A.O/N
B.M/N
C.T/N
D.S/N
A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值
B.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失
A.固定利率交換浮動(dòng)利率
B.浮動(dòng)利率交換約定利率
C.固定利率交換固定利率
D.浮動(dòng)利率交換浮動(dòng)利率
A.無外匯管制
B.外匯管制
C.浮動(dòng)利率
D.中間利率
最新試題
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
國內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是（）。