A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
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A．非均衡交易價(jià)格
B．均衡交易價(jià)格
C．低估交易價(jià)格
D．高估交易價(jià)格
A．較高，較短
B．較低，較長(zhǎng)
C．較高，較長(zhǎng)
D．較低，較高
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換
A．收益風(fēng)險(xiǎn)曲線(xiàn)
B．風(fēng)險(xiǎn)曲線(xiàn)
C．收益曲線(xiàn)
D．收益率曲線(xiàn)
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
收益率曲線(xiàn)追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線(xiàn)等。（）
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。