A.創(chuàng)立指數(shù)基金的理論基礎(chǔ)是有效市場學(xué)說基礎(chǔ)上的隨機漫步理論
B.復(fù)制的投資組合波動不可能與選定的股票價格指數(shù)的波動完全一致
C.復(fù)制的組合包括的股票數(shù)越少,跟蹤誤差越大
D.如果復(fù)制的投資組合的股票數(shù)小于目標(biāo)股票價格指數(shù)的成分股數(shù)目,可以使用市值法或分層法來構(gòu)造具體的投資組合
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你可能感興趣的試題
A.對市場有效性的判定不同
B.分析基礎(chǔ)不同
B.使用的分析工具不同
D.分析得出結(jié)果不同
A.價穩(wěn)量增,價量齊升
B.價漲量穩(wěn),價漲量縮
C.價穩(wěn)量縮,價跌量縮
D.價格快速下跌而量小,價穩(wěn)量增
A.資本結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)運作效率
C.償債能力
D.盈利能力
A.道氏理論
B.移動平均法
C.價格與交易量的關(guān)系
D.低市盈率法
A.以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略
B.以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略
C.以價格分析為基礎(chǔ)的投資策略
D.市場異常投資策略
最新試題
選擇市盈率和市凈率較低股票的理論基礎(chǔ)在于,這兩類股票的股價有較高的實際收益的支持。()
技術(shù)分析和基本分析的區(qū)別在于()。
積極型基金管理的目標(biāo)是超越市場。()
積極型股票投資策略對投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的擬合程度要求不高。()
以下以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略中,否定半強勢有效市場的有()。
在執(zhí)行簡單過濾器規(guī)則的過程中,基金經(jīng)理人還必須考慮交易成本對投資收益的影響。()
指數(shù)投資基金收益水平總體上超過了非指數(shù)基金收益水平的原因是()。
固定地集中某一風(fēng)格股票進行投資可以節(jié)?。ǎ?。
積極型管理戰(zhàn)略通過挑選價值低估股票超越大盤。()
基金管理人試圖將指數(shù)化管理方式與積極型股票投資策略相結(jié)合,在盯住選定的股票指數(shù)的基礎(chǔ)上作適當(dāng)?shù)闹鲃有哉{(diào)整,這種股票投資策略被稱為加強指數(shù)法。()