（）屬于消極型資產配置策略。

下列關于資產配置的表述，正確的是（）。 

假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）

運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）

投資組合保險的形式包括（）。

資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。 

在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產配置策略適用于他？（） 

在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）

財富管理的核心在于投資，強調投資能力。