買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現在（）。

資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數據，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。 

系統(tǒng)化的資產配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）

資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。

資產配置的目標在于協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）

從資產配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產的一種動態(tài)調整策略。

（）屬于消極型資產配置策略。

下列關于資產配置的表述，正確的是（）。 

對資產配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎之上。

在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）