A.招募說明書
B.基金合同
C.份額凈值公告
D.基金份額發(fā)售公告
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你可能感興趣的試題
A.基金份額上市交易公告書
B.基金資產(chǎn)凈值和份額凈值公告
C.重大事項公告
D.基金定期報告
A.證券投資基金信息披露管理辦法
B.證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則
C.證券投資基金信息披露編報規(guī)則
D.證券投資基金信息披露XBRL標引規(guī)范(Taxonomy)及相關(guān)XBRL模板
A.主要財務(wù)指標的計算及披露
B.基金凈值表現(xiàn)的編制及披露
C.會計報表附注的編制及披露
D.投資組合報告的編制及披露和貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定
A.基金募集
B.上市交易
C.投資監(jiān)管
D.凈值披露
A.在基金季度報告中披露運用固有資金投資封閉式基金的情況
B.持有封閉式基金超過基金總份額5%的,還應(yīng)按規(guī)定進行臨時公告
C.固定財產(chǎn)處理損溢的會計處理
D.擬申購、贖回開放式基金的,或已投資其他公司管理的開放式基金的,應(yīng)按規(guī)定提前披露相關(guān)信息
最新試題
年度報告摘要的報表附注在說明報表項目部分時,因?qū)徲嬕庖姷牟煌兴顒e。()
在投資組合報告中,貨幣市場基金將披露報告期內(nèi)()等信息。
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場基金放開申購、贖回后,在遇到法定節(jié)假日時,于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日披露()。
會計師事務(wù)所需要對基金年度報告中的清算報告進行審計并出具意見。()
基金管理人計提管理費的標準和方式與基金資產(chǎn)凈值無關(guān)。()
年度報告應(yīng)提供最近3個會計年度的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標;其中的"重要提示"包括投資風險提示。()
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務(wù)人。()
貨幣市場基金是不收取申購和贖回費的。()
基金投資組合報告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細以及報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動。()
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。()