單項(xiàng)選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實(shí)際收益高于目標(biāo)收益時(shí)，投資者可采取（）的投資策略。
A.積極，平穩(wěn)
B.消極，平穩(wěn)
C.積極，更高
D.消極，更高
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1.單項(xiàng)選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為（）。
A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意
2.單項(xiàng)選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A.越小，越小
B.越大，越小
C.越小，越大
D.越大，越大
3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)作為基準(zhǔn)的債券數(shù)目較大時(shí)，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
4.單項(xiàng)選擇題指數(shù)化的方法中（）適合于證券數(shù)目較小的情況。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
5.單項(xiàng)選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合免于市場(chǎng)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
最新試題
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
題型：判斷題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
題型：多項(xiàng)選擇題
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
題型：判斷題
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題