A.買賣差價(jià)
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量
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A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息
A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.贖回風(fēng)險(xiǎn)
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒(méi)有直接的關(guān)系
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒(méi)有明顯關(guān)系
最新試題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）