A.資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)
B.資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
C.投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.投資人的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
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A.具有降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用
B.幫助基金公司消除投資風(fēng)險(xiǎn)
C.降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.吸引更多的資金進(jìn)入基金市場(chǎng)
A.規(guī)劃
B.實(shí)施
C.優(yōu)化管理
D.投資評(píng)估
A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
最新試題
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動(dòng)因素包括（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
投資組合保險(xiǎn)的一種簡(jiǎn)化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。