A.財產(chǎn)保管
B.投資運作
C.凈值計算
D.收益分配
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資目標(biāo)
B.投資方向
C.投資策略
D.投資限制
A.招墓說明書摘要
B.基金募集申請的核準(zhǔn)文件名稱和核準(zhǔn)日期
C.基金管理人、基金托管人的基本情況
D.基金份額的發(fā)售日期
A.基金的目的和基金名稱
B.基金運作方式
C.確定基金發(fā)售日期、價格和費用的原則
D.基金收益分配原則、執(zhí)行方式
A.基金合同
B.基金招募說明書
C.基金托管協(xié)議
D.基金財務(wù)報告
A.基金投資運作安排方面的信息
B.基金份額發(fā)售安排方面的信息
C.特別約定的事項
D.重大事項
最新試題
年度報告摘要的報表附注在說明報表項目部分時，因?qū)徲嬕庖姷牟煌兴顒e。（）
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。（）
基金投資人應(yīng)根據(jù)自己的收益偏好和風(fēng)險承受能力，對基金品種作出審慎選擇。（）
基金管理人計提管理費的標(biāo)準(zhǔn)和方式與基金資產(chǎn)凈值無關(guān)。（）
QDⅡ基金定期報告中的特殊披露要求包括（）。
基金托管人也應(yīng)建立健全各項信息披露管理制度，制定專人負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。（）
基金管理人負(fù)責(zé)辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
基金投資組合報告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細(xì)以及報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動。（）
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
在投資組合報告中，貨幣市場基金將披露報告期內(nèi)（）等信息。