A.基金資產(chǎn)凈值、份額凈值
B.申購和贖回價格
C.基金定期報告
D.定期更新的招募說明書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金托管人的專門基金托管部門的負責人變動
B.基金托管人的專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在1年內(nèi)變動超過30%
C.托管人召集基金份額持有人大會
D.托管人的法定名稱或住所發(fā)生變更
A.會議形式
B.審議事項
C.議事程序
D.表決方式
A.基金資產(chǎn)保管
B.代理清算交割
C.凈值評估
D.投資運作監(jiān)督
A.基金份額持有人權益
B.基金管理人權益
C.基金托管人權益
D.基金價格
A.招募說明書、基金合同摘要
B.基金合同
C.托管協(xié)議
D.基金份額發(fā)售公告
最新試題
基金管理人計提管理費的標準和方式與基金資產(chǎn)凈值無關。（）
半年度報告不要求進行審計；無需披露內(nèi)部監(jiān)察報告。（）
基金合同的披露內(nèi)容包括開放式基金份額總額和基金合同期限，或者封閉式基金的最低募集份額總額。（）
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響的消息，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。（）
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務人。（）
在證券交易所上市交易的基金信息披露應遵守證券交易所的業(yè)務規(guī)則。（）
當QDⅡ基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負責人變動、出現(xiàn)境外涉及訴訟等重大事件時，應在定期報告中予以說明。（）
有時，會計師事務所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
貨幣市場基金是不收取申購和贖回費的。（）