A.行政管理部
B.基金運營部門
C.信息技術(shù)部
D.財務(wù)部
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A.記錄基金資產(chǎn)運作過程，完成當(dāng)日所發(fā)生基金投資業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算工作
B.完成與托管銀行的賬務(wù)核對，復(fù)核基金凈值計算結(jié)果
C.完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每日資金流量表間的核對
D.設(shè)立并管理資金清算相關(guān)賬戶，負(fù)責(zé)賬戶的會計核算工作并保管會計記錄
A.核算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值
B.開立投資者基金賬戶
C.根據(jù)基金份額清算結(jié)果，填寫基金贖回資金劃轉(zhuǎn)指令，傳送至托管行
D.復(fù)核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結(jié)果
A.基金結(jié)算
B.基金清算
C.基金會計
D.基金清產(chǎn)核資
A.根據(jù)投資決策委員會制定的投資原則和計劃進行股票選擇和組合管理
B.根據(jù)研究部制定的投資原則和計劃進行股票選擇和組合管理
C.擔(dān)負(fù)投資計劃反饋的職能，及時向投資決策委員會提供市場動態(tài)信息
D.擔(dān)負(fù)投資計劃反饋的職能，及時向交易部提供市場動態(tài)信息
A.基金管理稽核
B.財務(wù)管理稽核
C.內(nèi)部審計
D.協(xié)調(diào)公司對外信息披露
最新試題
根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的關(guān)于基金管理公司治理法律法規(guī)，以下屬于基金公司治理結(jié)構(gòu)要求的是（）。I．組織機構(gòu)健全II．職責(zé)劃分清晰III．制衡監(jiān)督有效IV．激勵約束合理
內(nèi)部控制的及時性原則是指托管業(yè)務(wù)的各項經(jīng)營管理活動都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約。（）
基金管理公司人員中可以在股東單位兼職的是（）。I．董事II．監(jiān)事III．投資總監(jiān)IV．交易總監(jiān)
基金頭寸指基金在進行交易后的所有現(xiàn)金類賬戶的資金余額。（）
基金管理公司的經(jīng)理層人員應(yīng)當(dāng)按照公司章程、制度和業(yè)務(wù)流程的規(guī)定開展工作，以下做法正確的是（）。
基金托管人在每個交易日結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
關(guān)于基金管理公司風(fēng)險管理的組織架構(gòu)和職能，以下說法錯誤的是（）。
根據(jù)基金管理公司治理的業(yè)務(wù)與信息隔離原則，以下做法正確的是（）。
交易雙方達成一筆銀行間回購業(yè)務(wù)，在回購到期日，正回購方因資金不足無法支付到期款項，該風(fēng)險屬于（）。
托管銀行應(yīng)建立、完善各類業(yè)務(wù)規(guī)章制度、工作流程等，以保障基金托管業(yè)務(wù)規(guī)范、高效運作。（）