A．賬簿設置
B．賬套管理
C．賬務處理
D．基金凈值計算
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．申購、增發(fā)新股
B．支付基金相關費用
C．開放式基金的申購與贖回
D．股票買賣
A．接收會計數(shù)據(jù)
B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內(nèi)投資指令
C．基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核
D．對指令的執(zhí)行情況進行查詢，并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運作
D．基金終止
A．本地債券市場結(jié)算
B．交易所交易資金清算
C．全國銀行間債券市場資金清算
D．場外資金清算
A．計算機系統(tǒng)
B．電話銀行
C．登陸上海PROP遠程操作平臺系統(tǒng)
D．登陸深圳IST遠程操作平臺系統(tǒng)
最新試題
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
基金托管人必須將基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)嚴格分開。（）
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
基金持有人與股東、債權人相比，擁有更多可選擇的權益。（）
保管基金印章不是基金財產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。（）
基金托管人在每個交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關資料。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。