A．賬務(wù)復(fù)核
B．頭寸復(fù)核
C．資產(chǎn)凈值復(fù)核
D．財務(wù)報表復(fù)核
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A．基金管理公司，基金托管人
B．基金管理公司，中國結(jié)算公司
C．基金托管人，基金管理公司
D．基金托管人，中國結(jié)算公司
關(guān)于交易所交易資金清算的步驟，排序正確的是（）。
(1)制作清算指令；
(2)接收交易數(shù)據(jù)；
(3)執(zhí)行清算指令；
(4)確認(rèn)清算結(jié)果。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(2)(1)(3)(4)
C．(1)(3)(4)(2)
D．(2)(1)(4)(3)
A．T+0日
B．T+1日
C．T+2日
D．T+3日
A．結(jié)算備付金賬戶
B．基金銀行存款賬戶
C．證券賬戶
D．股票賬戶
A．資產(chǎn)保管
B．資金清算
C．資產(chǎn)核算
D．投資運作監(jiān)督
最新試題
基金終止階段是基金托管人盡責(zé)的善后階段。（）
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
（）是日常監(jiān)管的重點。
基金托管人負(fù)責(zé)開立全部基金資產(chǎn)賬戶，保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶，但不同基金的賬戶不必相互獨立。（）
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對的過程。
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金估值過程中可能發(fā)生的風(fēng)險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置或?qū)霐?shù)據(jù)錯誤、業(yè)務(wù)人員惡意違規(guī)操作導(dǎo)致風(fēng)險等。（）
基金持有人與股東、債權(quán)人相比，擁有更多可選擇的權(quán)益。（）